| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 548.00 | 25 925.00 | 4 623.00 | 30 548.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 005.00 | 6 302.00 | 11 704.00 | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 378.00 | 129 054.00 | 111 324.00 | 240 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 275.00 | 161 281.00 | 159 994.00 | 321 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 974.00 | | 396 974.00 | 396 974.00 |
CF Disponibilités | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 480.00 | | 462 480.00 | 462 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 755.00 | 161 281.00 | 622 474.00 | 783 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 387.00 | 279 455.00 | | 359 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 684.00 | 79 932.00 | | 107 684.00 |
DL TOTAL (I) | 478 071.00 | 370 387.00 | | 478 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 497.00 | 71 009.00 | | 46 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 778.00 | 82 291.00 | | 57 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 052.00 | 33 497.00 | | 39 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 402.00 | 186 797.00 | | 144 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 474.00 | 557 184.00 | | 622 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 085.00 | 140 431.00 | | 123 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 484.00 | | 54 646.00 | 269 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 321 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 258 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 5 548.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 141.00 | | 49 098.00 | 212 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 517.00 | 39 511.00 | 2 747.00 | 124 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 333.00 | 5 591.00 | | 20 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 183.00 | 33 920.00 | 2 747.00 | 104 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 497.00 | 25 180.00 | 21 317.00 | 46 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 445.00 | 17 124.00 | 17 321.00 | 34 445.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 402.00 | 123 085.00 | 21 317.00 | 144 402.00 |