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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 626.00 | 22 686.00 | 1 939.00 | 24 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 840.00 | 29 666.00 | 71 174.00 | 100 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 466.00 | 52 353.00 | 73 113.00 | 125 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 363.00 | | 161 363.00 | 161 363.00 |
BZ Autres créances | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
CF Disponibilités | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 630.00 | | 378 630.00 | 378 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 096.00 | 52 353.00 | 451 743.00 | 504 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
DH Report à nouveau | 39 191.00 | 24 432.00 | | 39 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 942.00 | 14 759.00 | | 34 942.00 |
DL TOTAL (I) | 130 985.00 | 96 043.00 | | 130 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 865.00 | 157 610.00 | | 163 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 1 032.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 568.00 | 77 841.00 | | 99 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 731.00 | 23 243.00 | | 49 731.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | 29 634.00 | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 758.00 | 289 361.00 | | 320 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 743.00 | 415 204.00 | | 451 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 758.00 | 289 360.00 | | 320 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 300.00 | | 51 166.00 | 74 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 300.00 | | 51 166.00 | 74 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 082.00 | 17 271.00 | | 35 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | 17 271.00 | | 35 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 161 363.00 | 161 363.00 | | 161 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 865.00 | 163 865.00 | | 163 865.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 411.00 | 243 411.00 | | 243 411.00 |
VW T.V.A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 758.00 | 320 758.00 | | 320 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 1 223.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 571.00 | 10 582.00 | | 15 571.00 |
ST Autres comptes | 164 042.00 | 158 965.00 | | 164 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 906.00 | 116 210.00 | | 70 906.00 |
YT Sous‐traitance | 293 434.00 | 370 455.00 | | 293 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 187.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | 2 410.00 | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 480.00 | 40 281.00 | | 66 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 547.00 | 110 654.00 | | 74 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 953.00 | 656 212.00 | | 543 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |