| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 814.00 | 1 320.00 | 2 134.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 380.00 | 814.00 | 1 566.00 | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
110 Total général Actif | 87 056.00 | 814.00 | 86 242.00 | 87 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 1 525.00 | 608.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385.00 | 1 525.00 | 860.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 171.00 | 1 525.00 | 56 646.00 | 58 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
242 Autres charges externes. | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
252 Charges sociales | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 382.00 | | | 165 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 418.00 | | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356.00 | | | 356.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | 409.00 | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | 356.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639.00 | 1 866.00 | | 2 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968.00 | 121.00 | | 4 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 30 022.00 | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 155.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 416.00 | 54 075.00 | | 18 416.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 006.00 | 84 375.00 | | 54 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 646.00 | 86 241.00 | | 56 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
FD Production vendue biens | | | 173 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 63.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 737.00 | 165 803.00 | | 173 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 964.00 | 165 446.00 | | 172 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774.00 | 356.00 | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380.00 | | 5.00 | 2 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 5.00 | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 711.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 711.00 | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 038.00 | 55 787.00 | 251.00 | 56 038.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |