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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 300.00 | 397.00 | 1 903.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 818.00 | 16 767.00 | 23 051.00 | 39 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 911.00 | 12 135.00 | 1 776.00 | 13 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 878.00 | 29 299.00 | 31 579.00 | 60 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BN En cours de production de biens | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 380.00 | 11 394.00 | 541 986.00 | 553 380.00 |
BZ Autres créances | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CF Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 654.00 | 11 394.00 | 702 260.00 | 713 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 532.00 | 40 693.00 | 733 838.00 | 774 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 687.00 | 77 000.00 | | 111 687.00 |
DH Report à nouveau | | -34 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 646.00 | 69 679.00 | | 9 646.00 |
DL TOTAL (I) | 126 833.00 | 117 187.00 | | 126 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 779.00 | 72 757.00 | | 231 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 159.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 477.00 | 78 872.00 | | 219 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 515.00 | 58 183.00 | | 144 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 005.00 | 209 971.00 | | 607 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 838.00 | 327 159.00 | | 733 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 206.00 | 149 971.00 | | 82 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 390.00 | 12 757.00 | | 132 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 332.00 | | 10 770.00 | 54 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 60 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | 56 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 133.00 | | 10 770.00 | 49 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 908.00 | 8 070.00 | 3 679.00 | 24 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 908.00 | 8 070.00 | 3 679.00 | 24 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 389.00 | 17 183.00 | 71 317.00 | 99 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 380.00 | 553 380.00 | | 553 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 130.00 | 640 281.00 | 4 849.00 | 645 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 905.00 | 513 699.00 | 71 317.00 | 595 905.00 |