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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 568.00 | 933.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 6 668.00 | 14 386.00 | 21 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 041.00 | 7 722.00 | 15 319.00 | 23 041.00 |
BT Marchandises | 419 495.00 | | 419 495.00 | 419 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | 2 000.00 | 8 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CF Disponibilités | 163 880.00 | | 163 880.00 | 163 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 372.00 | 2 000.00 | 649 372.00 | 651 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 413.00 | 9 722.00 | 664 691.00 | 674 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 957.00 | 96 542.00 | | 118 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 988.00 | 22 416.00 | | 42 988.00 |
DL TOTAL (I) | 163 045.00 | 120 057.00 | | 163 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 108.00 | 200 000.00 | | 202 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 456.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 620.00 | 150 778.00 | | 240 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 290.00 | 43 254.00 | | 56 290.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 646.00 | 394 489.00 | | 501 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 691.00 | 514 546.00 | | 664 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 646.00 | 294 489.00 | | 401 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 801.00 | | 9 240.00 | 13 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | | | 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | | 9 240.00 | 13 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | 2 199.00 | | 5 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | 2 199.00 | | 5 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | 2 000.00 | 4 090.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | 2 000.00 | 4 090.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | 2 000.00 | 4 090.00 | 4 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 4 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 620.00 | 240 620.00 | | 240 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 108.00 | 102 108.00 | 79 972.00 | 202 108.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 646.00 | 401 646.00 | 79 972.00 | 501 646.00 |