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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 335.00 | 11 414.00 | 14 921.00 | 26 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 775.00 | 11 414.00 | 16 361.00 | 27 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
072 Créances – Autres | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
110 Total général Actif | 107 975.00 | 11 414.00 | 96 561.00 | 107 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 851.00 | | | 216 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 534.00 | | | 219 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 151 672.00 | | | 151 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
252 Charges sociales | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
262 Autres charges | -39.00 | | | -39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 066.00 | | | 262 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 532.00 | | | -42 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 224.00 | | | -41 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 516.00 | | | 29 516.00 |