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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 108 687.00 | | 108 687.00 | 108 687.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 186.00 | | 160 186.00 | 160 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 345.00 | -2 356.00 | | 1 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 183.00 | 3 701.00 | | -3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 48 162.00 | 51 345.00 | | 48 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 460.00 | 176 320.00 | | 98 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 2 940.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | 2 837.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 127.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 024.00 | 182 224.00 | | 112 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 186.00 | 233 569.00 | | 160 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 637.00 | 94 818.00 | | 88 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 820.00 | 91 117.00 | | 91 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 183.00 | 3 701.00 | | -3 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |