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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 751.00 | 1 587.00 | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 912.00 | 156 016.00 | 11 896.00 | 167 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 290.00 | 264 373.00 | 135 917.00 | 400 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 616.00 | 6 189.00 | 15 428.00 | 21 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 190.00 | 434 505.00 | 830 685.00 | 1 265 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 801.00 | | 142 801.00 | 142 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
BZ Autres créances | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
CF Disponibilités | 591 703.00 | | 591 703.00 | 591 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 545.00 | | 1 068 545.00 | 1 068 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 736.00 | 434 505.00 | 1 899 231.00 | 2 333 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 531.00 | 664 346.00 | | 747 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 301.00 | 230 685.00 | | 305 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 832.00 | 906 031.00 | | 1 063 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 957.00 | 289 461.00 | | 438 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 010.00 | 208 078.00 | | 108 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 570.00 | 83 202.00 | | 150 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 860.00 | 201 109.00 | | 137 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 398.00 | 781 851.00 | | 835 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 231.00 | 1 687 883.00 | | 1 899 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 102.00 | 656 036.00 | | 405 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 899.00 | | 60 290.00 | 1 204 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 514.00 | | | 639 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 890.00 | | 45 168.00 | 558 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | 15 122.00 | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 852.00 | 43 463.00 | | 384 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 1 427.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 353.00 | 42 035.00 | | 378 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 188.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
UX Autres créances clients | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 161 311.00 | 161 311.00 | | 161 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 957.00 | 8 661.00 | 201 964.00 | 438 957.00 |
VI Groupe et associés | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 957.00 | | | 438 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 188.00 | | | 289 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 558.00 | 330 941.00 | 21 616.00 | 352 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 398.00 | 405 102.00 | 201 964.00 | 835 398.00 |