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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 250.00 | 500.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 420.00 | 4 426.00 | 19 993.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 170.00 | 4 676.00 | 20 493.00 | 25 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
BZ Autres créances | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CF Disponibilités | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 212.00 | | 169 212.00 | 169 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 383.00 | 4 676.00 | 189 706.00 | 194 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
DL TOTAL (I) | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 706.00 | | | 189 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 811.00 | | 393 811.00 | 393 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 811.00 | | 393 811.00 | 393 811.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 865.00 | | | 393 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 303.00 | | | 380 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 676.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VC Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 449.00 | 13 444.00 | 24 005.00 | 37 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 454.00 | 38 449.00 | 24 005.00 | 62 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
ST Autres comptes | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |