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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 2 517.00 | 4 518.00 | 7 035.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 1 250.00 | 23 750.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 1 875.00 | 2 401.00 | 4 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 791.00 | 5 642.00 | 31 149.00 | 36 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CF Disponibilités | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 418.00 | 5 642.00 | 88 776.00 | 94 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 166.00 | -3 010.00 | | -3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | -156.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326.00 | 3 834.00 | | 4 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 062.00 | 105.00 | | 25 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 039.00 | 21 222.00 | | 29 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 642.00 | 6 126.00 | | 5 642.00 |
EA Autres dettes | 17 855.00 | 20 929.00 | | 17 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 449.00 | 48 382.00 | | 84 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 776.00 | 52 215.00 | | 88 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 449.00 | 48 382.00 | | 84 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913.00 | | 31 879.00 | 4 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | 29 860.00 | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | | 2 019.00 | 2 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366.00 | 2 276.00 | | 3 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 1 774.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 502.00 | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VI Groupe et associés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |