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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 10 648 255.00 | | 10 648 255.00 | 10 648 255.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648 679.00 | | 10 648 679.00 | 10 648 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 658 679.00 | | 10 658 679.00 | 10 658 679.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 819.00 | | | -12 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 784.00 | -12 819.00 | | -9 784.00 |
DL TOTAL (I) | -12 603.00 | -2 819.00 | | -12 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665 853.00 | 9 837 267.00 | | 10 665 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 402.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 671 283.00 | 9 852 668.00 | | 10 671 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 658 679.00 | 9 849 849.00 | | 10 658 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 671 283.00 | 9 852 668.00 | | 10 671 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 138.00 | 56 306.00 | | 880 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 922.00 | 69 125.00 | | 889 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 784.00 | -12 819.00 | | -9 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 665 853.00 | 10 665 853.00 | | 10 665 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 648 255.00 | 10 648 255.00 | | 10 648 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 671 283.00 | 10 671 283.00 | | 10 671 283.00 |