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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 458 140.00 | | 458 140.00 | 458 140.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 863.00 | | 458 863.00 | 458 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 863.00 | | 468 863.00 | 468 863.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 379.00 | -45 516.00 | | -54 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 107.00 | -8 863.00 | | -10 107.00 |
DL TOTAL (I) | -54 486.00 | -44 379.00 | | -54 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 069.00 | 453 234.00 | | 518 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 349.00 | 458 514.00 | | 523 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 863.00 | 414 135.00 | | 468 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 349.00 | 458 514.00 | | 523 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 551.00 | 25 865.00 | | 29 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 658.00 | 34 729.00 | | 39 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 107.00 | -8 863.00 | | -10 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 069.00 | 518 069.00 | | 518 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 140.00 | 458 140.00 | | 458 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 140.00 | 458 140.00 | | 458 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 349.00 | 523 349.00 | | 523 349.00 |