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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 155 474.00 | 12 319 715.00 | 57 835 759.00 | 70 155 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 157 285.00 | 12 321 526.00 | 57 835 759.00 | 70 157 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 238.00 | | 1 659 238.00 | 1 659 238.00 |
BZ Autres créances | 331 811.00 | | 331 811.00 | 331 811.00 |
CF Disponibilités | 5 321 405.00 | | 5 321 405.00 | 5 321 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 312 479.00 | | 7 312 479.00 | 7 312 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 639 672.00 | 12 321 526.00 | 66 318 146.00 | 78 639 672.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 169 908.00 | | 1 169 908.00 | 1 169 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 450 731.00 | 2 450 731.00 | | 2 450 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 404.00 | 1 595 900.00 | | 1 188 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 135.00 | 4 057 631.00 | | 3 650 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 003 012.00 | 3 231 172.00 | | 3 003 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 003 012.00 | 3 231 172.00 | | 3 003 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 587 576.00 | 49 754 945.00 | | 46 587 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 958 848.00 | 11 358 197.00 | | 12 958 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 226.00 | 218 665.00 | | 118 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 910.00 | | |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 664 999.00 | 61 340 716.00 | | 59 664 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 318 146.00 | 68 629 519.00 | | 66 318 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 325 861.00 | 14 753 140.00 | | 16 325 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 447 691.00 | | 7 447 691.00 | 7 447 691.00 |
FG Production vendue services | 137 545.00 | | 137 545.00 | 137 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 235.00 | | 7 585 235.00 | 7 585 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 747 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 472.00 | 620 628.00 | | 428 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 847.00 | 8 594 013.00 | | 7 747 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 443.00 | 6 998 113.00 | | 6 559 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 404.00 | 1 595 900.00 | | 1 188 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 157 285.00 | | | 70 157 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 157 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 155 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 155 474.00 | | | 70 155 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447 003.00 | 2 808 975.00 | | 9 447 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445 192.00 | 2 808 975.00 | | 9 445 192.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 256 567.00 | | 86 658.00 | 1 256 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 231 172.00 | | 228 160.00 | 3 231 172.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 231 172.00 | 65 548.00 | 228 160.00 | 3 231 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 226.00 | 118 226.00 | | 118 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 238.00 | 1 659 238.00 | | 1 659 238.00 |
VB T. V. A. | 130 144.00 | 130 144.00 | | 130 144.00 |
VC Groupe et associés | 192 156.00 | 192 156.00 | | 192 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 587 576.00 | 3 248 438.00 | 14 019 252.00 | 46 587 576.00 |
VI Groupe et associés | 12 958 848.00 | 12 958 848.00 | | 12 958 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 167 369.00 | | | 3 167 369.00 |
VP Divers | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 074.00 | 1 991 074.00 | | 1 991 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 664 999.00 | 16 325 861.00 | 14 019 252.00 | 59 664 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 664.00 | 137 169.00 | | 24 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 752.00 | 128 705.00 | | 111 752.00 |
ST Autres comptes | 1 111 627.00 | 1 133 705.00 | | 1 111 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 750.00 | 105 909.00 | | 120 750.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 36 950.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 414 645.00 | 381 110.00 | | 414 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439 309.00 | 518 279.00 | | 439 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 577.00 | 231 784.00 | | 218 577.00 |
ZE Dividendes | 1 595 900.00 | | | 1 595 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 628.00 | 1 405 269.00 | | 1 349 628.00 |