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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 346.00 | 20 279.00 | 6 067.00 | 26 346.00 |
040 Immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 108.00 | 20 279.00 | 27 829.00 | 48 108.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
088 Caisse | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
110 Total général Actif | 85 782.00 | 20 279.00 | 65 503.00 | 85 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 674.00 | 66 974.00 | | 34 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 716.00 | 8 569.00 | | 60 716.00 |
230 Autres produits | 11 991.00 | 5 372.00 | | 11 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 381.00 | 80 915.00 | | 107 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 584.00 | 17 870.00 | | 12 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 900.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 52 258.00 | 44 054.00 | | 52 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 783.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 966.00 | 22 027.00 | | 18 966.00 |
252 Charges sociales | -719.00 | 220.00 | | -719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | 2 992.00 | | 2 682.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 974.00 | 88 847.00 | | 86 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 407.00 | -7 932.00 | | 20 407.00 |
294 Charges financières | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 276.00 | -7 930.00 | | 20 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |