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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 909.00 | 5 635.00 | 2 274.00 | 7 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 590.00 | 23 578.00 | 78 012.00 | 101 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 529.00 | 29 213.00 | 80 315.00 | 109 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 930.00 | 1 934.00 | 348 996.00 | 350 930.00 |
BZ Autres créances | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
CF Disponibilités | 112 948.00 | | 112 948.00 | 112 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 779.00 | 1 934.00 | 575 845.00 | 577 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 308.00 | 31 147.00 | 656 161.00 | 687 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
DL TOTAL (I) | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 851.00 | | | 194 851.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 160.00 | | | 547 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 161.00 | | | 656 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 362.00 | | | 495 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 389.00 | | 116 982.00 | 35 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 842.00 | 109 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 842.00 | 109 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | | 116 952.00 | 35 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335.00 | 16 186.00 | 7 308.00 | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | 16 186.00 | 7 308.00 | 20 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 700.00 | 348 700.00 | | 348 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 716.00 | 178 918.00 | 51 798.00 | 230 716.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 984.00 | 452 984.00 | | 452 984.00 |
VW T.V.A. | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 160.00 | 495 362.00 | 51 798.00 | 547 160.00 |