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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 022.00 | 20 017.00 | 5 004.00 | 25 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 492.00 | 20 017.00 | 75 474.00 | 95 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
084 Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
110 Total général Actif | 106 980.00 | 20 017.00 | 86 962.00 | 106 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
252 Charges sociales | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -35.00 | | | -35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |