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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 294.00 | 4 000.00 | 716 294.00 | 720 294.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 782.00 | 4 000.00 | 785 782.00 | 789 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
CU Autres participations | 701 418.00 | | 701 418.00 | 701 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 1 996.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 187 897.00 | 155 340.00 | | 187 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 757.00 | 46 005.00 | | 110 757.00 |
DL TOTAL (I) | 366 414.00 | 264 941.00 | | 366 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 768.00 | 450 919.00 | | 402 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 368.00 | 464 407.00 | | 419 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 782.00 | 729 348.00 | | 785 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 752.00 | 464 407.00 | | 64 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 455.00 | 51 637.00 | | 116 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698.00 | 5 632.00 | | 5 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 757.00 | 46 005.00 | | 110 757.00 |