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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
AH Fonds commercial | 632 840.00 | | 632 840.00 | 632 840.00 |
AP Constructions | 546 000.00 | 13 142.00 | 532 858.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 442.00 | 217.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 954.00 | 931 011.00 | 87 943.00 | 1 018 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 189.00 | 969 081.00 | 1 395 108.00 | 2 364 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 391.00 | 22 601.00 | 64 791.00 | 87 391.00 |
BZ Autres créances | 161 245.00 | | 161 245.00 | 161 245.00 |
CF Disponibilités | 1 633 212.00 | | 1 633 212.00 | 1 633 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 426.00 | 22 601.00 | 1 890 825.00 | 1 913 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 615.00 | 991 682.00 | 3 285 933.00 | 4 277 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 044.00 | 902 251.00 | | 1 182 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 893.00 | 279 793.00 | | 210 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 937.00 | 1 292 044.00 | | 1 902 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170.00 | 76 408.00 | | 6 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 486.00 | 846 957.00 | | 697 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 113.00 | 409 327.00 | | 413 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 418.00 | 149 837.00 | | 163 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 423.00 | 71 094.00 | | 91 423.00 |
EA Autres dettes | 9 524.00 | 7 892.00 | | 9 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860.00 | 57 139.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 995.00 | 1 618 653.00 | | 1 382 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 933.00 | 2 910 698.00 | | 3 285 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 486.00 | | | 697 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 4 334 609.00 | | 4 334 609.00 | 4 334 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 062.00 | | 4 335 062.00 | 4 335 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 67 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 211.00 | 402 306.00 | | 116 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 211.00 | 402 306.00 | | 116 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 643.00 | 31 426.00 | | 23 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 643.00 | 127 540.00 | | 23 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 567.00 | 274 766.00 | | 92 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 036.00 | 108 808.00 | | 76 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 034.00 | 4 893 651.00 | | 4 571 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 141.00 | 4 613 857.00 | | 4 360 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 893.00 | 279 793.00 | | 210 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 611.00 | | 400 000.00 | 1 985 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 422.00 | 2 364 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 422.00 | 1 566 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 327.00 | | | 656 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 035.00 | | 400 000.00 | 1 188 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 082.00 | 90 422.00 | 21 422.00 | 900 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 595.00 | 90 422.00 | 21 422.00 | 876 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 137.00 | | 479 137.00 | 479 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
VB T. V. A. | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VI Groupe et associés | 218 349.00 | 218 349.00 | | 218 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 831.00 | 244 008.00 | 171 823.00 | 415 831.00 |
VW T.V.A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 883.00 | 490 745.00 | 479 137.00 | 969 883.00 |