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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AP Constructions | 6 878.00 | 1 993.00 | 4 884.00 | 6 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 776.00 | 364 034.00 | 350 741.00 | 714 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 577.00 | 33 595.00 | 58 982.00 | 92 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 587.00 | 399 965.00 | 414 622.00 | 814 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 081.00 | 2 046.00 | 184 035.00 | 186 081.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CF Disponibilités | 143 148.00 | | 143 148.00 | 143 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 336.00 | 2 046.00 | 374 290.00 | 376 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 923.00 | 402 011.00 | 788 912.00 | 1 190 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | | | 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DK Provisions réglementées | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
DL TOTAL (I) | 202 774.00 | | | 202 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 424.00 | | | 347 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 138.00 | | | 586 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 912.00 | | | 788 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 137.00 | | | 335 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 726.00 | | 139 261.00 | 784 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 400.00 | 814 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 400.00 | 814 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 369.00 | | 139 261.00 | 784 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 691.00 | 120 157.00 | 59 884.00 | 339 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 349.00 | 120 157.00 | 59 884.00 | 339 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 454.00 | 21 987.00 | 5 695.00 | 34 454.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 454.00 | 24 033.00 | 5 695.00 | 34 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 987.00 | 5 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 868.00 | 128 868.00 | | 128 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UX Autres créances clients | 183 735.00 | 183 735.00 | | 183 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 774.00 | 43 322.00 | 45 452.00 | 88 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 650.00 | 53 100.00 | 192 967.00 | 258 650.00 |
VI Groupe et associés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 767.00 | | | 139 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 587.00 | 202 587.00 | | 202 587.00 |
VW T.V.A. | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 138.00 | 335 137.00 | 238 420.00 | 586 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
ST Autres comptes | 265 441.00 | | | 265 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
YT Sous‐traitance | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 227.00 | | | 218 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 593.00 | | | 386 593.00 |