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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 9 667.00 | 2 033.00 | 11 700.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 479.00 | 9 946.00 | 2 533.00 | 12 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
084 Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
110 Total général Actif | 39 618.00 | 9 946.00 | 29 672.00 | 39 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 798.00 | 110 263.00 | | 103 798.00 |
222 Production stockée | -6 457.00 | -18 543.00 | | -6 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 5 193.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 616.00 | 96 913.00 | | 97 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 888.00 | 22 689.00 | | 17 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 30 543.00 | 25 905.00 | | 30 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 2 853.00 | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 225.00 | 26 186.00 | | 27 225.00 |
252 Charges sociales | 10 487.00 | 12 882.00 | | 10 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | 2 656.00 | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 164.00 | 93 171.00 | | 91 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 453.00 | 3 741.00 | | 6 453.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 460.00 | 685.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 911.00 | 129.00 | | 1 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 460.00 | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 187.00 | 2 967.00 | | 3 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 905.00 | | | 5 905.00 |