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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 470 245.00 | -3 068 062.00 | | -2 470 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 117.00 | 597 817.00 | | 125 117.00 |
DK Provisions réglementées | | 170 869.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 344 128.00 | -2 298 376.00 | | -2 344 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 042.00 | 2 712 599.00 | | 2 344 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 1 068.00 | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 351 770.00 | 2 713 682.00 | | 2 351 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642.00 | 415 307.00 | | 7 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 770.00 | 2 713 682.00 | | 2 351 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 344 042.00 | | | 2 344 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 392 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 213.00 | | | 209 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 213.00 | | | 209 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 366 546.00 | | | 4 366 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 343.00 | 41 829.00 | | 38 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404 889.00 | 41 829.00 | | 4 404 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195 676.00 | -41 829.00 | | -4 195 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 411.00 | 701 923.00 | | 4 604 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 294.00 | 104 106.00 | | 4 479 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 117.00 | 597 817.00 | | 125 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 059.00 | | | 4 392 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 392 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392 059.00 | | | 4 392 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 869.00 | 38 343.00 | 209 213.00 | 170 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392 059.00 | | 4 392 059.00 | 4 392 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 562 928.00 | 38 343.00 | 4 601 272.00 | 4 562 928.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 392 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 343.00 | 209 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344 042.00 | 2 344 042.00 | | 2 344 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 770.00 | 2 351 770.00 | | 2 351 770.00 |