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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 033.00 | 4 661.00 | 9 372.00 | 14 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 738.00 | 4 661.00 | 12 077.00 | 16 738.00 |
BT Marchandises | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BZ Autres créances | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 180.00 | 4 661.00 | 63 519.00 | 68 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 344.00 | 8 176.00 | | 14 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | 6 168.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 20 507.00 | 19 844.00 | | 20 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 039.00 | 3 081.00 | | 14 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 5 340.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 891.00 | 14 546.00 | | 18 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654.00 | 21 082.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 012.00 | 44 049.00 | | 43 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 519.00 | 63 893.00 | | 63 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 973.00 | 41 288.00 | | 28 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 010.00 | 6 157.00 | | 28 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 1 088.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 559.00 | 83 965.00 | | 87 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 896.00 | 77 797.00 | | 86 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664.00 | 6 168.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 655.00 | | 83.00 | 16 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | 83.00 | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713.00 | 1 948.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | 1 948.00 | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | 83.00 | 2 621.00 | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 179.00 | 19 558.00 | 2 621.00 | 22 179.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 887.00 | 1 155.00 | | 2 887.00 |
ST Autres comptes | 17 079.00 | 19 689.00 | | 17 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 135.00 | 31 264.00 | | 31 135.00 |
YT Sous‐traitance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | 1 673.00 | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | 1 673.00 | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 910.00 | 15 538.00 | | 11 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 156.00 | 17 023.00 | | 12 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 128.00 | 52 107.00 | | 53 128.00 |