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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 096 800.00 | 107 200.00 | 989 600.00 | 1 096 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 096 800.00 | 107 200.00 | 989 600.00 | 1 096 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 800.00 | | 575 800.00 | 575 800.00 |
BZ Autres créances | 7 527 300.00 | | 7 527 300.00 | 7 527 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 103 100.00 | | 8 103 100.00 | 8 103 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 900.00 | 107 200.00 | 9 092 700.00 | 9 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 400.00 | 357 400.00 | | 357 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 100.00 | 1 376 100.00 | | 1 376 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 994 000.00 | -3 167 600.00 | | -2 994 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 100.00 | 173 600.00 | | 67 100.00 |
DL TOTAL (I) | -1 190 100.00 | -1 257 200.00 | | -1 190 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 197 200.00 | 5 954 800.00 | | 9 197 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 600.00 | 912 200.00 | | 184 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 100.00 | 931 600.00 | | 842 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 600.00 | 6 100.00 | | 58 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 282 800.00 | 7 805 000.00 | | 10 282 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 092 700.00 | 6 667 800.00 | | 9 092 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 545 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 545 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 100.00 | 4 584 900.00 | | 4 545 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 000.00 | 4 411 300.00 | | 4 478 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 100.00 | 173 600.00 | | 67 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 500.00 | | 23 500.00 | 1 168 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -19 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -95 400.00 | 1 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -75 700.00 | 1 096 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 300.00 | | 23 500.00 | 1 141 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 900.00 | 79 300.00 | 76 600.00 | 26 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | 79 300.00 | 76 600.00 | 26 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -11 800.00 | -108 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 197 200.00 | 3 298 400.00 | | 9 197 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 600.00 | 183 600.00 | | 184 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 000.00 | 835 600.00 | | 866 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
UX Autres créances clients | 202 900.00 | 175 000.00 | 27 900.00 | 202 900.00 |
VB T. V. A. | 343 900.00 | 214 500.00 | 129 400.00 | 343 900.00 |
VC Groupe et associés | 372 900.00 | 372 900.00 | | 372 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 900.00 | 777 600.00 | 157 300.00 | 934 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 331 200.00 | 4 342 100.00 | 58 600.00 | 10 331 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |