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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 250.00 | 29 186.00 | 33 064.00 | 62 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 651.00 | 241 391.00 | 24 260.00 | 265 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 926.00 | 270 577.00 | 219 349.00 | 489 926.00 |
BT Marchandises | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 368.00 | 2 650.00 | 28 719.00 | 31 368.00 |
BZ Autres créances | 237 779.00 | | 237 779.00 | 237 779.00 |
CF Disponibilités | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 418.00 | 2 650.00 | 381 768.00 | 384 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 344.00 | 273 226.00 | 601 117.00 | 874 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DH Report à nouveau | -25 931.00 | -29 112.00 | | -25 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 772.00 | 3 180.00 | | 56 772.00 |
DL TOTAL (I) | 361 797.00 | 305 025.00 | | 361 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 801.00 | 61 527.00 | | 65 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 801.00 | 61 527.00 | | 65 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 565.00 | 15 138.00 | | 17 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | 84 077.00 | | 76 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 473.00 | 49 825.00 | | 72 473.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | 6 659.00 | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 519.00 | 161 018.00 | | 173 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 117.00 | 527 570.00 | | 601 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 519.00 | 161 018.00 | | 173 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 251.00 | 70 991.00 | 943 242.00 | 872 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 251.00 | 70 991.00 | 943 242.00 | 872 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 274.00 | 6 134.00 | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 6 272.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 274.00 | -6 272.00 | | -4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 006.00 | 868 158.00 | | 955 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 234.00 | 864 977.00 | | 898 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 772.00 | 3 180.00 | | 56 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 930.00 | | 33 996.00 | 455 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 1.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 905.00 | | 33 996.00 | 293 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 705.00 | 15 872.00 | | 254 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 705.00 | 15 872.00 | | 254 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 527.00 | 4 274.00 | | 61 527.00 |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 881.00 | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 881.00 | | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 296.00 | 5 155.00 | | 63 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VI Groupe et associés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VP Divers | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 887.00 | 201 887.00 | | 201 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 233.00 | 272 733.00 | 500.00 | 273 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |