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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 310.00 | 16 010.00 | 6 301.00 | 22 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 462.00 | 72 242.00 | 268 221.00 | 340 462.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 022.00 | 88 251.00 | 404 771.00 | 493 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
060 Stock marchandises | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
072 Créances – Autres | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
084 Disponibilités | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 314.00 | | 118 314.00 | 118 314.00 |
110 Total général Actif | 611 336.00 | 88 251.00 | 523 085.00 | 611 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 889.00 | 459 781.00 | | 440 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 11.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 062.00 | 459 842.00 | | 441 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 397.00 | 234 822.00 | | 194 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 244.00 | -29 997.00 | | 12 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 178.00 | 2 128.00 | | 6 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 80 732.00 | 115 559.00 | | 80 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | 2 785.00 | | 6 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 554.00 | 86 720.00 | | 99 554.00 |
252 Charges sociales | 34 806.00 | 16 116.00 | | 34 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 910.00 | 39 341.00 | | 48 910.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 17.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 915.00 | 467 489.00 | | 482 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 853.00 | -7 648.00 | | -41 853.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 313.00 | 122.00 | | 313.00 |
294 Charges financières | 3 165.00 | 3 520.00 | | 3 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 358.00 | -11 045.00 | | -45 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 462.00 | | | 474 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |