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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 313.00 | 1 585.00 | 2 728.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 874.00 | 2 146.00 | 4 728.00 | 6 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 570.00 | 2 146.00 | 84 424.00 | 86 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 237.00 | 14 881.00 | | 16 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 574.00 | 1 356.00 | | -42 574.00 |
DL TOTAL (I) | -24 687.00 | 17 887.00 | | -24 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 657.00 | 13 590.00 | | 38 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 372.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 13 882.00 | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 379.00 | 20 781.00 | | 47 379.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 111.00 | 48 625.00 | | 109 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 424.00 | 66 512.00 | | 84 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 274.00 | 237 831.00 | | 202 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 848.00 | 236 476.00 | | 244 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 574.00 | 1 356.00 | | -42 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838.00 | 1 405.00 | 6 097.00 | 6 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | 1 405.00 | 6 097.00 | 6 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 422.00 | | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 657.00 | 32 390.00 | 6 266.00 | 38 657.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 067.00 | | | -25 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 944.00 | 90 557.00 | 6 387.00 | 96 944.00 |