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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 161.00 | 222 228.00 | 34 933.00 | 257 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 201.00 | 223 042.00 | 101 160.00 | 324 201.00 |
BT Marchandises | 156 269.00 | | 156 269.00 | 156 269.00 |
BZ Autres créances | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 096.00 | | 131 096.00 | 131 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 850.00 | | 466 850.00 | 466 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 052.00 | 223 042.00 | 568 010.00 | 791 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 084.00 | 130 206.00 | | 140 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 523.00 | 109 878.00 | | 139 523.00 |
DL TOTAL (I) | 288 407.00 | 248 884.00 | | 288 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 358.00 | 120 000.00 | | 150 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 289.00 | 120 992.00 | | 114 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 929.00 | 46 491.00 | | 14 929.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 310.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 603.00 | 287 793.00 | | 279 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 010.00 | 536 677.00 | | 568 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 603.00 | 287 793.00 | | 279 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 009.00 | | 26 243.00 | 100 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | 2 663.00 | 1 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 120.00 | | 23 580.00 | 98 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | 359.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 359.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 199 348.00 | 199 348.00 | | 199 348.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 472.00 | 1 574 472.00 | | 1 574 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VI Groupe et associés | 239 922.00 | 239 922.00 | | 239 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 210.00 | 1 900 210.00 | | 1 900 210.00 |
VW T.V.A. | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 984.00 | 351 984.00 | | 351 984.00 |