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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 1 805.00 | 3 595.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 520.00 | 4 858.00 | 9 663.00 | 14 520.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 320.00 | 6 663.00 | 13 658.00 | 20 320.00 |
060 Stock marchandises | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
110 Total général Actif | 36 583.00 | 6 663.00 | 29 920.00 | 36 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 320.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 366.00 | 9 960.00 | | 14 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 876.00 | 10 258.00 | | 20 876.00 |
230 Autres produits | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 888.00 | 20 218.00 | | 37 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 971.00 | 4 595.00 | | 5 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -541.00 | -2 910.00 | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 25 028.00 | 23 716.00 | | 25 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 548.00 | | 1 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 823.00 | 1 839.00 | | 4 823.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 343.00 | 27 800.00 | | 36 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 545.00 | -7 582.00 | | 1 545.00 |
280 Produits financiers | | 8 800.00 | | |
294 Charges financières | 293.00 | 480.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 111.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 064.00 | 627.00 | | 1 064.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |