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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 223.00 | 16 296.00 | 21 926.00 | 38 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 995.00 | 373 519.00 | 509 475.00 | 882 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 741.00 | | 204 741.00 | 204 741.00 |
BZ Autres créances | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
CF Disponibilités | 555 827.00 | | 555 827.00 | 555 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 017.00 | | 863 017.00 | 863 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 012.00 | 373 519.00 | 1 372 492.00 | 1 746 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 735 393.00 | 262 023.00 | 473 369.00 | 735 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DH Report à nouveau | 168 468.00 | 74 805.00 | | 168 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 180.00 | 93 662.00 | | 53 180.00 |
DL TOTAL (I) | 337 368.00 | 284 188.00 | | 337 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 008.00 | 54 641.00 | | 55 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 008.00 | 54 641.00 | | 55 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 000.00 | 291 924.00 | | 629 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 476.00 | 60 820.00 | | 64 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 8 244.00 | | 33 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 976.00 | 165 494.00 | | 248 976.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 6 479.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 116.00 | 532 961.00 | | 980 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 492.00 | 871 791.00 | | 1 372 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 541.00 | | 234 291.00 | 650 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 173.00 | | 216 220.00 | 519 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 837.00 | 14 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 882 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 152.00 | | 10 071.00 | 28 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 000.00 | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 186.00 | 105 334.00 | | 268 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 228.00 | 100 796.00 | | 161 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | 4 538.00 | | 11 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 641.00 | 367.00 | | 54 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 641.00 | 367.00 | | 54 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 908.00 | 106 908.00 | | 106 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
UX Autres créances clients | 204 742.00 | 204 742.00 | | 204 742.00 |
VB T. V. A. | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 000.00 | 501 000.00 | 128 000.00 | 629 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 640.00 | | | 347 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 197.00 | 304 018.00 | 14 179.00 | 318 197.00 |
VW T.V.A. | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 944.00 | 848 944.00 | 128 000.00 | 976 944.00 |