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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 508 500.00 | 1 388.00 | 507 113.00 | 508 500.00 |
AP Constructions | 880 000.00 | 297 000.00 | 583 000.00 | 880 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 037.00 | | 243 037.00 | 243 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 537.00 | 298 388.00 | 1 333 149.00 | 1 631 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CF Disponibilités | 276 643.00 | | 276 643.00 | 276 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 546.00 | | 295 546.00 | 295 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 083.00 | 298 388.00 | 1 628 695.00 | 1 927 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 361 509.00 | | | 361 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
DL TOTAL (I) | 453 565.00 | | | 453 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 625.00 | | | 378 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 411.00 | | | 794 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 130.00 | | | 1 175 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 695.00 | | | 1 628 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 755.00 | | | 735 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 463.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 500.00 | | 513 037.00 | 1 118 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 500.00 | | 513 037.00 | 1 118 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 925.00 | 44 463.00 | | 253 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 925.00 | 44 463.00 | | 253 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 625.00 | 104 251.00 | 274 374.00 | 378 625.00 |
VI Groupe et associés | 629 411.00 | 629 411.00 | | 629 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 130.00 | 735 755.00 | 439 374.00 | 1 175 130.00 |