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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 506.00 | 8 696.00 | 30 810.00 | 39 506.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 106.00 | 8 696.00 | 31 410.00 | 40 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
072 Créances – Autres | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
084 Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
088 Caisse | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 866.00 | 289.00 | 34 577.00 | 34 866.00 |
110 Total général Actif | 74 972.00 | 8 986.00 | 65 986.00 | 74 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 388.00 | 97 042.00 | | 153 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
230 Autres produits | 4 822.00 | 1 068.00 | | 4 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 105.00 | 98 110.00 | | 160 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2.00 | | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 188.00 | 13 722.00 | | 18 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | 3 514.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 44 733.00 | 32 065.00 | | 44 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 1 604.00 | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 446.00 | 37 802.00 | | 67 446.00 |
252 Charges sociales | 5 266.00 | 7 309.00 | | 5 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 121.00 | 2 965.00 | | 4 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 289.00 | | | 289.00 |
262 Autres charges | 665.00 | 371.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 344.00 | 99 351.00 | | 143 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 761.00 | -1 240.00 | | 16 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 368.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 983.00 | 29.00 | | 3 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 828.00 | -1 637.00 | | 10 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |