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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 054.00 | 2 201.00 | 5 853.00 | 8 054.00 |
040 Immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 975.00 | 2 201.00 | 35 773.00 | 37 975.00 |
060 Stock marchandises | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
072 Créances – Autres | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
084 Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
110 Total général Actif | 54 298.00 | 2 201.00 | 52 097.00 | 54 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 698.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 915.00 | | | 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |