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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 532.00 | 319.00 | 212.00 | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 2 222.00 | 940.00 | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 023.00 | 19 493.00 | 29 529.00 | 49 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 081.00 | 22 035.00 | 35 046.00 | 57 081.00 |
BT Marchandises | 171 897.00 | | 171 897.00 | 171 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
BZ Autres créances | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
CF Disponibilités | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 584.00 | | 339 584.00 | 339 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 665.00 | 22 035.00 | 374 630.00 | 396 665.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 416.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 560.00 | 7 913.00 | | 33 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 110.00 | 26 231.00 | | 21 110.00 |
DL TOTAL (I) | 65 671.00 | 44 560.00 | | 65 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 431.00 | 11 938.00 | | 12 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429.00 | 12 691.00 | | 5 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 821.00 | 71 223.00 | | 101 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 911.00 | 132 537.00 | | 143 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 368.00 | 48 947.00 | | 45 368.00 |
EA Autres dettes | | 1 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 959.00 | 279 076.00 | | 308 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 630.00 | 323 637.00 | | 374 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 983 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 532.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -532.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 3 413.00 | | 2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 999.00 | 939 711.00 | | 1 078 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 889.00 | 913 480.00 | | 1 057 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 110.00 | 26 231.00 | | 21 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532.00 | | | 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249.00 | 10 785.00 | 22 035.00 | 11 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | 106.00 | 319.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036.00 | 10 679.00 | 21 715.00 | 11 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 911.00 | 143 911.00 | | 143 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 431.00 | 5 258.00 | 7 173.00 | 12 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VP Divers | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 934.00 | 154 584.00 | 4 350.00 | 158 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 138.00 | 199 965.00 | 7 173.00 | 207 138.00 |