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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 742 160.00 | | 20 742 160.00 | 20 742 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 880 784.00 | | 93 880 784.00 | 93 880 784.00 |
BZ Autres créances | 2 781 523.00 | | 2 781 523.00 | 2 781 523.00 |
CF Disponibilités | 42 200 565.00 | | 42 200 565.00 | 42 200 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 982 088.00 | | 44 982 088.00 | 44 982 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 862 872.00 | | 138 862 872.00 | 138 862 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066 586.00 | | | 1 066 586.00 |
CU Autres participations | 73 138 624.00 | | 73 138 624.00 | 73 138 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200 419.00 | 91 200 419.00 | | 91 200 419.00 |
DH Report à nouveau | -24 867 220.00 | 3 210 379.00 | | -24 867 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 591 715.00 | 1 565 535.00 | | 25 591 715.00 |
DL TOTAL (I) | 91 924 914.00 | 95 976 333.00 | | 91 924 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 984 479.00 | 35 327 452.00 | | 30 984 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 351.00 | 164 056.00 | | 1 254 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 222 522.00 | | | 12 222 522.00 |
EA Autres dettes | 2 476 605.00 | | | 2 476 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 937 958.00 | 35 491 508.00 | | 46 937 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 862 872.00 | 131 467 841.00 | | 138 862 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 237 958.00 | | | 16 237 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 284 911.00 | | | 76 284 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 284 911.00 | | | 76 284 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 472 465.00 | | | 38 472 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 472 465.00 | | | 38 472 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 812 446.00 | | | 37 812 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 956 905.00 | | | 10 956 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 817 049.00 | 3 415 071.00 | | 76 817 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 225 334.00 | 1 849 536.00 | | 51 225 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 591 715.00 | 1 565 535.00 | | 25 591 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 754 348.00 | | 122 297.00 | 129 754 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 995 860.00 | 93 880 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 995 860.00 | 93 880 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 754 348.00 | | 122 297.00 | 129 754 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 984 479.00 | 284 479.00 | 30 700 000.00 | 30 984 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 351.00 | 1 254 351.00 | | 1 254 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 956 905.00 | 10 956 905.00 | | 10 956 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476 605.00 | 2 476 605.00 | | 2 476 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 742 160.00 | 1 066 586.00 | 19 675 574.00 | 20 742 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265 617.00 | 1 265 617.00 | | 1 265 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781 523.00 | 2 781 523.00 | | 2 781 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 523 683.00 | 3 848 109.00 | 19 675 574.00 | 23 523 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 937 958.00 | 16 237 958.00 | 30 700 000.00 | 46 937 958.00 |