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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 118.00 | 75 200.00 | 192 918.00 | 268 118.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 102.00 | 77 233.00 | 295 869.00 | 373 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 983.00 | | 130 983.00 | 130 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 235 387.00 | | 235 387.00 | 235 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 719.00 | | 373 719.00 | 373 719.00 |
110 Total général Actif | 746 821.00 | 77 233.00 | 669 588.00 | 746 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 516.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 530.00 | | | 370 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |