| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
AN Terrains | 23 400.00 | 5 187.00 | 18 213.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 600 886.00 | 139 565.00 | 461 321.00 | 600 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 611.00 | 707 614.00 | 521 997.00 | 1 229 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 326.00 | 316 086.00 | 339 240.00 | 655 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 173.00 | 1 190 161.00 | 1 381 012.00 | 2 571 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | 1 966.00 | 9 182.00 | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 5 821 941.00 | 12 767.00 | 5 809 174.00 | 5 821 941.00 |
CF Disponibilités | 338 164.00 | | 338 164.00 | 338 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 188.00 | 14 733.00 | 6 234 455.00 | 6 249 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 361.00 | 1 204 895.00 | 7 615 466.00 | 8 820 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 455 170.00 | 637 624.00 | | 455 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 008.00 | -182 455.00 | | -192 008.00 |
DL TOTAL (I) | 288 162.00 | 480 170.00 | | 288 162.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 131.00 | 8 861.00 | | 11 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 131.00 | 13 861.00 | | 16 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 077.00 | 507 069.00 | | 424 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 958.00 | 478 542.00 | | 468 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
EA Autres dettes | 6 406 626.00 | 4 927 880.00 | | 6 406 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 311 173.00 | 5 925 003.00 | | 7 311 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 466.00 | 6 419 035.00 | | 7 615 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 674 470.00 | | 5 674 470.00 | 5 674 470.00 |
FG Production vendue services | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 037.00 | | 5 765 037.00 | 5 765 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 654 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 690.00 | 60 022.00 | | 19 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690.00 | 60 256.00 | | 19 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 690.00 | 44 337.00 | | 19 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 204.00 | 7 452 648.00 | | 6 044 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 212.00 | 7 635 103.00 | | 6 236 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 008.00 | -182 455.00 | | -192 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 769.00 | | 49 890.00 | 2 531 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 486.00 | | 2 571 173.00 | 10 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | | 2 549 463.00 | 10 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 059.00 | | 49 890.00 | 2 510 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 823.00 | 365 338.00 | | 824 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 113.00 | 365 338.00 | | 803 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 861.00 | 2 270.00 | | 13 861.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 1 958.00 | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 14 725.00 | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 870.00 | 16 995.00 | | 13 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 933.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 077.00 | 424 077.00 | | 424 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 394.00 | 249 394.00 | | 249 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 907.00 | 178 907.00 | | 178 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VC Groupe et associés | 5 671 966.00 | 5 671 966.00 | | 5 671 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 406 180.00 | 6 406 180.00 | | 6 406 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VP Divers | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 647.00 | 89 647.00 | | 89 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 014.00 | 5 837 014.00 | | 5 837 014.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 173.00 | 7 311 173.00 | | 7 311 173.00 |