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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 364 850.00 | | 364 850.00 | 364 850.00 |
AP Constructions | 210 742.00 | 60 811.00 | 149 931.00 | 210 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 448.00 | 39 041.00 | 22 407.00 | 61 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 19 171.00 | 2 542.00 | 21 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 232.00 | 120 242.00 | 542 990.00 | 663 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 226 117.00 | | 226 117.00 | 226 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 956.00 | | 297 956.00 | 297 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 188.00 | 120 242.00 | 840 946.00 | 961 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 839.00 | 664 551.00 | | 273 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 776.00 | 109 288.00 | | 211 776.00 |
DL TOTAL (I) | 507 615.00 | 795 839.00 | | 507 615.00 |
DP Provisions pour risques | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 867.00 | 146 136.00 | | 85 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 865.00 | 16 061.00 | | 119 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 175.00 | 65 370.00 | | 54 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 483.00 | 44 230.00 | | 57 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 390.00 | 271 798.00 | | 317 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 946.00 | 1 083 578.00 | | 840 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 461.00 | 185 949.00 | | 258 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 032.00 | | 4 200.00 | 659 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 070.00 | | | 366 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 702.00 | | 4 200.00 | 289 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 586.00 | 17 656.00 | | 102 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 366.00 | 17 656.00 | | 101 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 849.00 | 26 919.00 | 58 930.00 | 85 849.00 |
VI Groupe et associés | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 171.00 | 21 970.00 | 19 201.00 | 41 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 390.00 | 258 461.00 | 58 930.00 | 317 390.00 |