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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 5 286.00 | 214 714.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 522.00 | 13 084.00 | 16 437.00 | 29 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 074.00 | 18 370.00 | 268 703.00 | 287 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 766.00 | | 206 766.00 | 206 766.00 |
BZ Autres créances | 205 170.00 | | 205 170.00 | 205 170.00 |
CF Disponibilités | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 311.00 | | 505 311.00 | 505 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 385.00 | 18 370.00 | 774 014.00 | 792 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 569.00 | 77 682.00 | | 103 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | 25 887.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 114 200.00 | 111 819.00 | | 114 200.00 |
DP Provisions pour risques | 98 953.00 | 86 969.00 | | 98 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 953.00 | 86 969.00 | | 98 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 063.00 | 92 000.00 | | 355 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 260.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 990.00 | 36 122.00 | | 40 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 443.00 | 134 613.00 | | 164 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 861.00 | 263 175.00 | | 560 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 014.00 | 461 962.00 | | 774 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 216.00 | | 257 858.00 | 29 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 642.00 | | 257 124.00 | 28 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 734.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 546.00 | 11 825.00 | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 11 825.00 | | 6 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 969.00 | 98 953.00 | 86 969.00 | 86 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 969.00 | 98 953.00 | 86 969.00 | 86 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 063.00 | 2 160.00 | 118 031.00 | 355 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 442.00 | 164 442.00 | | 164 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 661.00 | 412 661.00 | | 412 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 969.00 | 412 661.00 | 1 308.00 | 413 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 861.00 | 207 959.00 | 118 031.00 | 560 861.00 |