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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 504.00 | 84 783.00 | 19 721.00 | 104 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 043.00 | 85 322.00 | 19 721.00 | 105 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
060 Stock marchandises | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
110 Total général Actif | 220 403.00 | 85 322.00 | 135 081.00 | 220 403.00 |
134 Report à nouveau | | | 99 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 352.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 657.00 | 28 414.00 | | 24 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 221.00 | 67 001.00 | | 84 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 25 994.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 729.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 575.00 | 122 139.00 | | 109 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 614.00 | 17 129.00 | | 14 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -809.00 | -586.00 | | -809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 216.00 | 6 940.00 | | 10 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 965.00 | 1 039.00 | | -2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 14 494.00 | 13 835.00 | | 14 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 097.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 308.00 | 36 935.00 | | 38 308.00 |
252 Charges sociales | 16 932.00 | 10 886.00 | | 16 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 759.00 | 7 353.00 | | 7 759.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 204.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 699.00 | 94 833.00 | | 99 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 876.00 | 27 306.00 | | 9 876.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 392.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 758.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 672.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 388.00 | 26 268.00 | | 8 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 312.00 | | | 312.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -312.00 | | | -312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 196.00 | | | 7 196.00 |