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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 212.00 | | 204 212.00 | 204 212.00 |
BZ Autres créances | 180 077.00 | | 180 077.00 | 180 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 290 277.00 | | 290 277.00 | 290 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 856.00 | | 784 856.00 | 784 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 856.00 | | 784 856.00 | 784 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 237.00 | -3 266.00 | | -54 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 239.00 | -50 971.00 | | 168 239.00 |
DL TOTAL (I) | 214 002.00 | 45 763.00 | | 214 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 056.00 | 85 762.00 | | 67 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 577.00 | 201 283.00 | | 319 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 41 573.00 | | 17 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 265.00 | 79 168.00 | | 166 265.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 855.00 | 407 794.00 | | 570 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 856.00 | 453 557.00 | | 784 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 782.00 | 340 788.00 | | 522 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 917.00 | | 1 783.00 | 107 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 917.00 | | 1 783.00 | 107 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 746.00 | 22 594.00 | 44 340.00 | 21 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | 22 594.00 | 44 340.00 | 21 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 204 212.00 | | | 204 212.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 006.00 | 18 933.00 | 48 073.00 | 67 006.00 |
VI Groupe et associés | 319 577.00 | 319 577.00 | | 319 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 783.00 | | | 177 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 289.00 | 384 289.00 | | 384 289.00 |
VW T.V.A. | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 855.00 | 522 782.00 | 48 073.00 | 570 855.00 |