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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 532.00 | 1 968.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 633.00 | 5 367.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 733.00 | 2 851.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 171.00 | 2 898.00 | 195 273.00 | 198 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CF Disponibilités | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 211.00 | 2 898.00 | 227 313.00 | 230 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 408.00 | | | -22 408.00 |
DL TOTAL (I) | -12 408.00 | | | -12 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 721.00 | | | 239 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 313.00 | | | 227 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 320.00 | | 167 320.00 | 167 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 320.00 | | 167 320.00 | 167 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 325.00 | | | 167 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 732.00 | | | 189 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 408.00 | | | -22 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 370.00 | 22 030.00 | 115 340.00 | 137 370.00 |
VI Groupe et associés | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 090.00 | 9 002.00 | 5 088.00 | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 721.00 | 124 381.00 | 115 340.00 | 239 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
ST Autres comptes | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 578.00 | | | 49 578.00 |