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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 107.00 | 5.00 | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 625.00 | 8 677.00 | 10 949.00 | 19 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 162.00 | 21 017.00 | 33 145.00 | 54 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 924.00 | 29 801.00 | 44 124.00 | 73 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 350.00 | 1 431.00 | 12 919.00 | 14 350.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 507.00 | 1 431.00 | 39 076.00 | 40 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 431.00 | 31 232.00 | 83 200.00 | 114 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 054.00 | -2 289.00 | | -8 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | -5 765.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 24 236.00 | 19 946.00 | | 24 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 301.00 | 46 595.00 | | 33 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 3 143.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 7 939.00 | | 12 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 818.00 | 4 360.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 963.00 | 62 037.00 | | 58 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 200.00 | 81 984.00 | | 83 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 843.00 | | 1 632.00 | 72 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 73 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 73 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 818.00 | | 1 519.00 | 72 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 212.00 | 13 139.00 | 550.00 | 17 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 212.00 | 13 032.00 | 550.00 | 17 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VP Divers | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |