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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 643.00 | 11 785.00 | 21 858.00 | 33 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 420.00 | 27 368.00 | 55 052.00 | 82 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 174.00 | 2 070.00 | 3 104.00 | 5 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 109.00 | 50 229.00 | 634 880.00 | 685 109.00 |
BT Marchandises | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 328.00 | | 124 328.00 | 124 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906.00 | 2 953.00 | 2 953.00 | 5 906.00 |
BZ Autres créances | 206 643.00 | 14 000.00 | 192 643.00 | 206 643.00 |
CF Disponibilités | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 439.00 | 16 953.00 | 409 486.00 | 426 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 548.00 | 67 182.00 | 1 044 366.00 | 1 111 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | | | 321.00 |
DH Report à nouveau | 6 107.00 | -80 369.00 | | 6 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 86 798.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 28 975.00 | 26 429.00 | | 28 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 775.00 | 63 171.00 | | 85 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 201.00 | 20 531.00 | | 30 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 063.00 | 253 872.00 | | 322 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 753.00 | 73 041.00 | | 96 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 000.00 | 378 722.00 | | 480 000.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 2 024.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 391.00 | 791 362.00 | | 1 015 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 366.00 | 817 790.00 | | 1 044 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 512.00 | 791 362.00 | | 755 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 724.00 | 62 371.00 | | 83 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 749.00 | | 952 749.00 | 952 749.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 387.00 | | 953 387.00 | 953 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 237.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 611.00 | 13 200.00 | | 10 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 1 297.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 458.00 | 1 183 047.00 | | 957 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 912.00 | 1 096 249.00 | | 954 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 86 798.00 | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 445.00 | | 11 264.00 | 674 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 74 865.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 685 109.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 007.00 | | | 489 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 573.00 | | 10 664.00 | 110 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 865.00 | | 600.00 | 74 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 261.00 | 17 899.00 | | 30 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 253.00 | 17 899.00 | | 21 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
6T Sur comptes clients | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 988.00 | 5 035.00 | | 13 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 988.00 | 5 035.00 | | 13 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 063.00 | 322 063.00 | | 322 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 113.00 | 27 819.00 | 46 294.00 | 74 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 32.00 | 1 297.00 | 1 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 000.00 | 272 000.00 | 208 000.00 | 480 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
VI Groupe et associés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 431.00 | | | 185 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 298.00 | 207 527.00 | 80 771.00 | 288 298.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 7 853.00 | 3 690.00 | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 391.00 | 755 512.00 | 259 879.00 | 1 015 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 1 206.00 | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 165.00 | 63 273.00 | | 55 165.00 |
ST Autres comptes | 67 027.00 | 66 877.00 | | 67 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 850.00 | -36 515.00 | | 36 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | 63 191.00 | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | 2 728.00 | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 701.00 | 3 934.00 | | 2 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 431.00 | 40 111.00 | | 34 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 433.00 | 39 614.00 | | 30 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 116.00 | 156 826.00 | | 159 116.00 |