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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622.00 | 487.00 | 1 134.00 | 1 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 300.00 | 84 816.00 | 68 484.00 | 153 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 404.00 | | 331 404.00 | 331 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 874.00 | 85 304.00 | 7 080 570.00 | 7 165 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 848 743.00 | | 848 743.00 | 848 743.00 |
CF Disponibilités | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 525.00 | | 903 525.00 | 903 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 398.00 | 85 304.00 | 7 984 094.00 | 8 069 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 388 342.00 | | | 2 388 342.00 |
CU Autres participations | 6 675 198.00 | | 6 675 198.00 | 6 675 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 665 172.00 | 1 439 494.00 | | 2 665 172.00 |
DH Report à nouveau | | -190 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 732.00 | 1 415 931.00 | | 1 954 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 403.00 | 2 681 672.00 | | 4 636 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145.00 | 684.00 | | 3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 908.00 | 1 990 889.00 | | 3 235 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 18 705.00 | | 19 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 860.00 | 469 475.00 | | 88 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 691.00 | 2 479 753.00 | | 3 347 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 094.00 | 5 161 424.00 | | 7 984 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 691.00 | 2 479 753.00 | | 2 347 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 145.00 | 684.00 | | 3 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 042 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 680.00 | 3 215.00 | | 18 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 680.00 | 3 215.00 | | 93 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 007.00 | 34 409.00 | | 90 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 807.00 | 34 409.00 | | 93 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -31 194.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 790.00 | -154 637.00 | | -170 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 725.00 | 1 692 812.00 | | 2 289 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 993.00 | 276 881.00 | | 334 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 732.00 | 1 415 931.00 | | 1 954 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 580.00 | | 2 080 093.00 | 5 089 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 7 010 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 7 165 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 619.00 | | 32 681.00 | 120 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967 340.00 | | 2 047 412.00 | 4 967 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 514.00 | 22 790.00 | | 62 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 324.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 351.00 | 22 465.00 | | 62 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 404.00 | | 331 404.00 | 331 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 908.00 | 2 235 908.00 | 1 000 000.00 | 3 235 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 055.00 | 867 301.00 | 335 754.00 | 1 203 055.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 691.00 | 2 347 691.00 | 1 000 000.00 | 3 347 691.00 |