| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 900.00 | 760 175.00 | 67 725.00 | 827 900.00 |
AH Fonds commercial | 14 548 006.00 | | 14 548 006.00 | 14 548 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 673.00 | | 340 673.00 | 340 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 629.00 | 499 970.00 | 249 660.00 | 749 629.00 |
BF Prêts | 14 655 434.00 | | 14 655 434.00 | 14 655 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 129 397.00 | 1 260 144.00 | 29 869 253.00 | 31 129 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 389.00 | 8 201.00 | 71 189.00 | 79 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 657 414.00 | 312 860.00 | 55 344 553.00 | 55 657 414.00 |
BZ Autres créances | 4 172 969.00 | | 4 172 969.00 | 4 172 969.00 |
CF Disponibilités | 5 940 400.00 | | 5 940 400.00 | 5 940 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 900 206.00 | 321 061.00 | 65 579 145.00 | 65 900 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 663 917.00 | | 3 663 917.00 | 3 663 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 693 520.00 | 1 581 205.00 | 99 112 314.00 | 100 693 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 533 208.00 | | | 1 533 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 306 000.00 | 20 306 000.00 | | 20 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 500.00 | -1 872 829.00 | | -1 671 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 567.00 | 263 829.00 | | 146 567.00 |
DL TOTAL (I) | 18 799 337.00 | 18 715 270.00 | | 18 799 337.00 |
DP Provisions pour risques | 4 333 172.00 | 4 098 442.00 | | 4 333 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 348.00 | 511 505.00 | | 620 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 953 520.00 | 4 609 947.00 | | 4 953 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 218 031.00 | | | 31 218 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 354 753.00 | 104 389 610.00 | | 36 354 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 370.00 | 1 380 625.00 | | 1 037 370.00 |
EA Autres dettes | 1 727 253.00 | 838 313.00 | | 1 727 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 766.00 | 109 824.00 | | 129 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 467 173.00 | 106 718 372.00 | | 70 467 173.00 |
ED (V) | 4 892 284.00 | 4 623 809.00 | | 4 892 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 112 314.00 | 134 667 397.00 | | 99 112 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 813 586.00 | 106 718 372.00 | | 43 813 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 586 563.00 | 1 586 563.00 | |
FG Production vendue services | 8 273 100.00 | 7 175 865.00 | 15 448 965.00 | 8 273 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273 100.00 | 8 762 428.00 | 17 035 528.00 | 8 273 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 130 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6 066 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 560 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 098 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 663 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 504 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 070.00 | 124 944.00 | | 7 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 070.00 | 231 799.00 | | 7 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 702.00 | 200 249.00 | | 116 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 256.00 | | | 669 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 958.00 | 275 445.00 | | 785 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 888.00 | -43 646.00 | | -778 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | 1 086 429.00 | | 35 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 601 909.00 | 24 469 002.00 | | 22 601 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 455 342.00 | 24 205 173.00 | | 22 455 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 567.00 | 263 829.00 | | 146 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 268 844.00 | | 14 860 554.00 | 16 268 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 663 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 129 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 716 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 490 972.00 | | 225 607.00 | 15 490 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 679.00 | | 4 950.00 | 744 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 193.00 | | 14 629 997.00 | 33 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 269.00 | 188 876.00 | | 1 071 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 227.00 | 75 948.00 | | 684 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 042.00 | 112 928.00 | | 387 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 609 947.00 | 4 515 633.00 | 4 172 059.00 | 4 609 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 609 947.00 | 4 515 633.00 | 4 172 059.00 | 4 609 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 461.00 | 73 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 663 916.00 | 4 098 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 669 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 354 753.00 | 36 354 753.00 | | 36 354 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 370.00 | 1 037 370.00 | | 1 037 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 945 284.00 | 6 291 698.00 | 26 653 587.00 | 32 945 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 766.00 | 129 766.00 | | 129 766.00 |
UP Prêts | 14 655 434.00 | 1 533 208.00 | 13 122 225.00 | 14 655 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 55 657 414.00 | 55 657 414.00 | | 55 657 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172 969.00 | 4 172 969.00 | | 4 172 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 533 330.00 | 61 403 350.00 | 13 129 980.00 | 74 533 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 467 173.00 | 43 813 586.00 | 26 653 587.00 | 70 467 173.00 |