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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 662.00 | 37.00 | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 671.00 | 7 810.00 | 62 861.00 | 70 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 178.00 | 11 123.00 | 18 054.00 | 29 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 566.00 | 38 741.00 | 54 824.00 | 93 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 276.00 | 59 336.00 | 140 939.00 | 200 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 375.00 | | 179 375.00 | 179 375.00 |
BZ Autres créances | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
CF Disponibilités | 1 179 398.00 | | 1 179 398.00 | 1 179 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 765.00 | | 1 438 765.00 | 1 438 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 041.00 | 59 336.00 | 1 579 705.00 | 1 639 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 24 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 203 767.00 | 187 356.00 | | 203 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 535.00 | 112 410.00 | | 110 535.00 |
DL TOTAL (I) | 436 702.00 | 326 167.00 | | 436 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 147.00 | 200 340.00 | | 178 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 210.00 | 89 593.00 | | 83 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 708.00 | 68 674.00 | | 290 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 856.00 | 159 254.00 | | 136 856.00 |
EA Autres dettes | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 926.00 | 11 822.00 | | 420 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 002.00 | 562 838.00 | | 1 143 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 705.00 | 889 006.00 | | 1 579 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 340.00 | | 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 974.00 | | 41 301.00 | 158 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 602.00 | | 41 301.00 | 86 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 469.00 | 27 867.00 | | 31 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 4 467.00 | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 464.00 | 23 400.00 | | 26 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 708.00 | 290 708.00 | | 290 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 926.00 | 420 926.00 | | 420 926.00 |
UX Autres créances clients | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 483.00 | 177 483.00 | | 177 483.00 |
VI Groupe et associés | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 220.00 | 252 220.00 | | 252 220.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 002.00 | 1 143 002.00 | | 1 143 002.00 |