| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 124.00 | 4 839.00 | 2 286.00 | 7 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 885.00 | 31 392.00 | 4 493.00 | 35 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 309.00 | 36 230.00 | 10 079.00 | 46 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 906.00 | | 622 906.00 | 622 906.00 |
BZ Autres créances | 234 328.00 | | 234 328.00 | 234 328.00 |
CF Disponibilités | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 373.00 | | 914 373.00 | 914 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 682.00 | 36 230.00 | 924 452.00 | 960 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 979.00 | 368 434.00 | | 138 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 883.00 | 200 545.00 | | 80 883.00 |
DL TOTAL (I) | 225 362.00 | 574 479.00 | | 225 362.00 |
DP Provisions pour risques | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 899.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 349.00 | 8 834.00 | | 67 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 582.00 | 2 000.00 | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 726.00 | 379 178.00 | | 339 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 119.00 | 234 832.00 | | 108 119.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 14 569.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 754.00 | 640 311.00 | | 544 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 452.00 | 1 214 791.00 | | 924 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 172.00 | 638 311.00 | | 518 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 899.00 | | 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 512.00 | | 2 759.00 | 64 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 962.00 | 46 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 962.00 | 43 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 212.00 | | 2 759.00 | 61 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 768.00 | 10 425.00 | 20 962.00 | 46 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 768.00 | 10 425.00 | 20 962.00 | 46 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 726.00 | 339 726.00 | | 339 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 119.00 | 108 119.00 | | 108 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 622 906.00 | 622 906.00 | | 622 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 328.00 | 234 328.00 | | 234 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 147.00 | 857 847.00 | 3 300.00 | 861 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 172.00 | 518 172.00 | | 518 172.00 |