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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 775.00 | 44 498.00 | 16 277.00 | 60 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 461.00 | 190 245.00 | 405 215.00 | 595 461.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 026.00 | 237 643.00 | 491 382.00 | 729 026.00 |
BZ Autres créances | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
CF Disponibilités | 963 174.00 | | 963 174.00 | 963 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 621.00 | | 1 113 621.00 | 1 113 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 646.00 | 237 643.00 | 1 605 003.00 | 1 842 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 385.00 | 40 706.00 | | 300 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 155.00 | 359 679.00 | | 369 155.00 |
DL TOTAL (I) | 675 040.00 | 405 885.00 | | 675 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 815.00 | 378 888.00 | | 307 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | 5 649.00 | | 5 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 296.00 | | | 308 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 46 041.00 | | 37 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 784.00 | 331 932.00 | | 270 784.00 |
EA Autres dettes | | 5 708.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 307 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 963.00 | 1 075 647.00 | | 929 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 003.00 | 1 481 533.00 | | 1 605 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 568.00 | | 32 044.00 | 710 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 584.00 | 729 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 584.00 | 63 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 019.00 | | 7 240.00 | 70 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 815.00 | | 24 646.00 | 588 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 732.00 | | 158.00 | 53 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 504.00 | 89 057.00 | 13 584.00 | 153 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 786.00 | 15 530.00 | 13 584.00 | 36 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 719.00 | 73 527.00 | | 116 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
VB T. V. A. | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 064.00 | 73 127.00 | 233 937.00 | 307 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VP Divers | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 337.00 | 116 750.00 | 87 587.00 | 204 337.00 |
VW T.V.A. | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 667.00 | 387 731.00 | 233 937.00 | 621 667.00 |