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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 584.00 | 81 920.00 | 83 663.00 | 165 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 2 789.00 | 946.00 | 3 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 279.00 | 84 709.00 | 141 570.00 | 226 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 354.00 | | 159 354.00 | 159 354.00 |
BZ Autres créances | 241 274.00 | | 241 274.00 | 241 274.00 |
CF Disponibilités | 2 166 289.00 | | 2 166 289.00 | 2 166 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 756.00 | | 2 573 756.00 | 2 573 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 035.00 | 84 709.00 | 2 715 325.00 | 2 800 035.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 765.00 | 125 765.00 | | 2 925 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 128 929.00 | 13 128 929.00 | | 13 128 929.00 |
DH Report à nouveau | -13 920 596.00 | -12 313 642.00 | | -13 920 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 348.00 | -1 606 954.00 | | -349 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 750.00 | -665 902.00 | | 1 784 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 401 662.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 416.00 | 756 279.00 | | 731 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 964.00 | 152 778.00 | | 196 964.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 38.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 576.00 | 1 310 756.00 | | 930 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 325.00 | 644 854.00 | | 2 715 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 469.00 | 22 630.00 | 1 333 100.00 | 1 310 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 469.00 | 22 630.00 | 1 333 100.00 | 1 310 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -366 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 878.00 | 857 280.00 | | 1 433 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 226.00 | 2 464 234.00 | | 1 783 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 348.00 | -1 606 954.00 | | -349 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 613.00 | | 90 666.00 | 135 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 818.00 | | 86 766.00 | 80 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 060.00 | | 3 900.00 | 51 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 824.00 | 3 885.00 | | 80 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 818.00 | 3 102.00 | | 78 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 783.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 416.00 | 731 416.00 | | 731 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 354.00 | 159 354.00 | | 159 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 199 777.00 | 199 777.00 | | 199 777.00 |
VC Groupe et associés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 467.00 | 390 451.00 | 67 015.00 | 457 467.00 |
VW T.V.A. | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 576.00 | 928 490.00 | 2 086.00 | 930 576.00 |