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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 000.00 | 7 420.00 | 41 579.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696.00 | 2 157.00 | 538.00 | 2 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 110.00 | 9 578.00 | 542 532.00 | 552 110.00 |
CF Disponibilités | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 079.00 | 9 578.00 | 561 501.00 | 571 079.00 |
CU Autres participations | 456 600.00 | | 456 600.00 | 456 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 619.00 | 107 304.00 | | 148 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 759.00 | 41 314.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 179 579.00 | 168 819.00 | | 179 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 815.00 | 140 765.00 | | 150 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 065.00 | 243 065.00 | | 203 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 462.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 335.00 | 5 306.00 | | 26 335.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 921.00 | 390 774.00 | | 381 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 501.00 | 559 593.00 | | 561 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 925.00 | 280 352.00 | | 267 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 044.00 | 4 466.00 | | 30 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 861.00 | 59 901.00 | | 105 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 101.00 | 18 586.00 | | 95 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 759.00 | 41 314.00 | | 10 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 108.00 | | 50 351.00 | 552 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 350.00 | 500 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 350.00 | 552 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 412.00 | | 50 351.00 | 500 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 275.00 | 2 302.00 | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275.00 | 2 302.00 | | 7 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 815.00 | 36 818.00 | 95 797.00 | 150 815.00 |
VI Groupe et associés | 203 065.00 | 203 065.00 | | 203 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 811.00 | 135.00 | 43 675.00 | 43 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 921.00 | 267 925.00 | 95 797.00 | 381 921.00 |